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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)利润分配表
  2019-12-31 2019-06-30
收入 719,177.02 17,563.49
利息合计 23,062.10 17,563.49
其中:存款利息收入 23,062.10 17,563.49
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 415,674.96 230,848.83
其中:股票投资收益 37,473.17 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 378,201.79 230,848.83
公允价值变动收益 263,856.35 -476,059.66
汇兑收益 -948.75 -439.84
其他收入 17,532.36 4,165.01
费用 215,694.79 94,855.91
管理人报酬 63,455.74 23,943.84
基金托管费 12,691.20 4,788.80
销售服务费 3,753.46 1,160.19
交易费用 42,199.35 29,079.66
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 503,482.23 -318,778.08
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