2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | -7,478,564.08 | 10,221.42 | 13,566.29 | 6,388.46 |
利息合计 | 18,019.56 | 10,221.42 | 13,566.29 | 6,388.46 |
其中:存款利息收入 | 15,471.22 | 7,673.08 | 13,566.29 | 6,388.46 |
债券利息收入 | 2,548.34 | 2,548.34 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 304,954.10 | 357,392.60 | -24,887.20 | 121,481.45 |
其中:股票投资收益 | -300,470.40 | 46,031.44 | -636,729.90 | -164,151.92 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -973.80 | -973.80 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 606,398.30 | 312,334.96 | 611,842.70 | 285,633.37 |
公允价值变动收益 | -7,815,900.44 | -597,295.53 | -12,792.12 | -1,353,963.17 |
汇兑收益 | -39,897.45 | -15,834.15 | 5,259.52 | -1,750.76 |
其他收入 | 54,260.15 | 37,761.24 | 54,873.38 | 27,354.33 |
费用 | 479,846.59 | 201,391.20 | 313,580.62 | 148,326.75 |
管理人报酬 | 157,556.52 | 75,471.74 | 108,292.09 | 47,276.32 |
基金托管费 | 31,511.32 | 15,094.34 | 21,658.44 | 9,455.30 |
销售服务费 | 32,242.48 | 13,989.35 | 17,288.51 | 5,348.52 |
交易费用 | 90,618.96 | 43,929.46 | 44,944.45 | 19,856.30 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,958,410.67 | -409,145.62 | -277,560.75 | -1,348,816.44 |