创金合信鑫日享短债债券C(006825)利润分配表
  2019-06-30
收入 12,255,526.56
利息合计 11,220,280.45
其中:存款利息收入 138,064.61
债券利息收入 9,462,975.98
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1,619,239.86
投资收益合计 -351,143.95
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -351,143.95
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 1,248,586.42
汇兑收益 0.00
其他收入 137,803.64
费用 2,364,892.11
管理人报酬 924,876.40
基金托管费 231,219.11
销售服务费 540,927.58
交易费用 12,361.34
利息支出 513,509.87
其中:卖出回购金融资产支出 513,509.87
其他费用 0.00
利润总额 9,890,634.45