华宝大健康混合(006881)利润分配表
  2019-06-30
收入 9,138,179.03
利息合计 2,097,135.28
其中:存款利息收入 389,416.37
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1,707,718.91
投资收益合计 -3,378,710.44
其中:股票投资收益 -7,421,543.88
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 4,042,833.44
公允价值变动收益 10,248,839.99
汇兑收益 0.00
其他收入 170,914.20
费用 5,686,816.92
管理人报酬 3,085,174.83
基金托管费 514,195.87
销售服务费 0.00
交易费用 2,023,509.66
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 3,451,362.11