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鹏华中证500(LOF)C(006938)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 48,482,050.50 148,488.33
利息合计 70,574.12 148,488.33
其中:存款利息收入 70,574.12 148,480.23
债券利息收入 0.00 8.10
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -2,037,268.76 -31,901,065.00
其中:股票投资收益 -4,806,638.96 -34,606,268.02
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 9,572.71
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,769,370.20 2,695,630.31
公允价值变动收益 50,136,459.51 -62,861,608.05
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 312,285.63 153,461.62
费用 1,949,142.46 3,816,793.74
管理人报酬 1,114,094.97 1,983,676.57
基金托管费 222,818.96 396,735.42
销售服务费 9,189.59 0.00
交易费用 373,922.46 825,690.73
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 46,532,908.04 -98,277,516.84
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