2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,303,330.80 | 15,884.25 | 8,475.42 | 55,144.82 |
利息合计 | 6,199.99 | 15,884.25 | 8,475.42 | 55,144.82 |
其中:存款利息收入 | 6,199.99 | 15,855.25 | 8,446.42 | 55,131.74 |
债券利息收入 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 13.08 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,903,321.58 | 5,490,284.67 | 4,708,489.01 | 41,985,623.62 |
其中:股票投资收益 | -2,279,707.57 | 4,590,870.08 | 4,272,423.79 | 40,534,933.14 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,126.97 | 12,211.15 | 12,211.15 | 957.09 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 373,259.02 | 887,203.44 | 423,854.07 | 1,449,733.39 |
公允价值变动收益 | -406,825.70 | -2,249,601.97 | -630,395.76 | -10,683,548.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 616.49 | 26,692.86 | 22,872.37 | 274,989.87 |
费用 | 360,887.57 | 1,190,225.65 | 663,610.16 | 2,923,835.76 |
管理人报酬 | 258,193.19 | 692,242.23 | 369,204.44 | 1,438,905.09 |
基金托管费 | 43,032.27 | 115,373.62 | 61,533.99 | 239,817.53 |
销售服务费 | 361.73 | 1,219.78 | 775.27 | 1,681.68 |
交易费用 | 0.00 | 259,838.06 | 156,312.73 | 1,043,014.39 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,664,218.37 | 2,093,034.16 | 3,445,830.88 | 28,708,373.86 |