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平安季添盈定开债C(006987)利润分配表
  2019-06-30
收入 7,495,624.16
利息合计 8,106,159.28
其中:存款利息收入 1,152,946.12
债券利息收入 6,730,174.06
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 223,039.10
投资收益合计 -1,147,324.86
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -164,474.86
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 -982,850.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 536,789.74
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 2,255,226.78
管理人报酬 559,545.74
基金托管费 186,515.21
销售服务费 282,883.58
交易费用 33,075.29
利息支出 1,151,083.76
其中:卖出回购金融资产支出 1,151,083.76
其他费用 0.00
利润总额 5,240,397.38
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