嘉合锦创优势精选混合(006992)利润分配表
  2019-06-30
收入 507,113.49
利息合计 67,132.71
其中:存款利息收入 56,073.00
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 11,059.71
投资收益合计 117,798.20
其中:股票投资收益 59,778.20
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 58,020.00
公允价值变动收益 -356,790.24
汇兑收益 0.00
其他收入 678,972.82
费用 441,549.57
管理人报酬 342,339.83
基金托管费 22,822.67
销售服务费 0.00
交易费用 25,702.31
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 65,563.92