添富中证医药ETF联接C(007077)利润分配表
  2019-06-30
收入 -10,561,325.27
利息合计 1,751,676.97
其中:存款利息收入 276,465.93
债券利息收入 0.34
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1,475,210.70
投资收益合计 -8,895,410.22
其中:股票投资收益 -9,610,481.36
基金投资收益 60,047.71
债券投资收益 175.26
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 654,848.17
公允价值变动收益 -3,420,968.60
汇兑收益 0.00
其他收入 3,376.58
费用 1,477,982.23
管理人报酬 544,838.14
基金托管费 108,967.63
销售服务费 355,815.56
交易费用 415,904.18
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -12,039,307.50