2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,110,588.01 | 4,504.26 | 2,788.04 | 16,239.79 |
利息合计 | 1,216.46 | 4,504.26 | 2,788.04 | 16,239.79 |
其中:存款利息收入 | 1,216.46 | 4,503.05 | 2,786.96 | 16,192.56 |
债券利息收入 | 0.00 | 1.21 | 1.08 | 47.23 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -859,257.09 | 1,379,920.00 | 810,035.41 | 15,955,433.45 |
其中:股票投资收益 | -889,011.11 | 1,328,966.06 | 774,341.71 | 15,611,627.48 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 135.70 | 1,041.61 | 919.04 | 19,417.78 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 29,618.32 | 49,912.33 | 34,774.66 | 324,388.19 |
公允价值变动收益 | -253,189.02 | -2,227,965.06 | -503,648.21 | 1,111,545.08 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 641.64 | 14,529.45 | 11,831.04 | 52,393.79 |
费用 | 57,908.12 | 187,237.84 | 106,745.03 | 742,610.74 |
管理人报酬 | 32,289.54 | 112,236.50 | 64,093.50 | 364,047.69 |
基金托管费 | 5,381.59 | 18,706.08 | 10,682.25 | 60,674.59 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 15,300.26 | 11,012.29 | 219,892.65 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,168,496.13 | -1,016,249.19 | 214,261.25 | 16,393,001.37 |