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国泰丰鑫纯债债券(007105)利润分配表
  2020-06-30
收入 5,424,952.22
利息合计 9,806,313.50
其中:存款利息收入 57,566.32
债券利息收入 9,609,921.52
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 138,825.66
投资收益合计 1,319,686.03
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 1,319,686.03
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -5,701,047.31
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 2,044,451.45
管理人报酬 809,663.90
基金托管费 269,887.96
销售服务费 0.00
交易费用 20,690.58
利息支出 791,614.19
其中:卖出回购金融资产支出 791,614.19
其他费用 0.00
利润总额 3,380,500.77
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