2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 6,022,660.49 | 27,899.62 | 12,225.70 | 34,886.39 |
利息合计 | 14,433.33 | 27,899.62 | 12,225.70 | 34,886.39 |
其中:存款利息收入 | 14,433.33 | 27,899.62 | 12,225.70 | 34,886.39 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,903,238.48 | 6,969,505.03 | 2,567,529.84 | 1,225,268.21 |
其中:股票投资收益 | -1,039,853.28 | 2,379,841.89 | 87,369.08 | -2,374,335.74 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,943,091.76 | 4,589,663.14 | 2,480,160.76 | 3,599,603.95 |
公允价值变动收益 | 4,096,022.81 | -689,368.35 | 8,015,056.40 | -12,181,737.57 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,965.87 | 8,418.75 | 0.01 | 1,419.11 |
费用 | 579,118.63 | 1,385,690.92 | 610,001.74 | 1,201,808.54 |
管理人报酬 | 419,030.35 | 864,196.85 | 400,776.60 | 737,159.03 |
基金托管费 | 78,568.24 | 162,036.91 | 75,145.63 | 138,217.27 |
销售服务费 | 73.41 | 14,500.84 | 146.72 | 892.86 |
交易费用 | 0.00 | 240,287.18 | 66,643.41 | 130,421.56 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 5,443,541.86 | 4,930,764.13 | 9,984,810.21 | -12,121,972.40 |