添富中证银行ETF联接A(007153)利润分配表
  2019-06-30
收入 3,374,186.86
利息合计 938,929.28
其中:存款利息收入 75,809.88
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 863,119.40
投资收益合计 1,525,818.05
其中:股票投资收益 -363,165.34
基金投资收益 1,848,410.45
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 40,572.94
公允价值变动收益 908,636.18
汇兑收益 0.00
其他收入 803.35
费用 1,056,765.47
管理人报酬 183,515.97
基金托管费 36,703.14
销售服务费 58,393.85
交易费用 730,704.07
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 2,317,421.39