2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 6,892,560.25 | 605,206.87 | 432,365.38 | 2,691,985.73 |
利息合计 | 396,736.80 | 605,206.87 | 432,365.38 | 2,691,985.73 |
其中:存款利息收入 | 12,156.37 | 2,781.40 | 1,372.40 | 124,564.73 |
债券利息收入 | 0.00 | 594,792.82 | 430,261.32 | 2,294,559.84 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 384,580.43 | 7,632.65 | 731.66 | 272,861.16 |
投资收益合计 | 8,336,063.93 | -214,065.00 | -190,605.00 | -652,620.20 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 8,336,063.93 | -214,065.00 | -190,605.00 | -652,620.20 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,840,241.88 | 183,095.00 | 163,645.00 | -173,720.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 2,139,247.99 | 269,572.05 | 163,319.09 | 760,006.50 |
管理人报酬 | 802,596.07 | 57,563.71 | 37,811.09 | 244,669.83 |
基金托管费 | 214,025.54 | 15,350.40 | 10,083.01 | 76,616.30 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 70,362.54 | 35,187.54 | 80,223.42 |
利息支出 | 1,098,050.46 | 37,174.52 | 36,962.26 | 180,574.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,098,050.46 | 37,174.52 | 36,962.26 | 180,574.68 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,753,312.26 | 304,664.82 | 242,086.29 | 1,105,639.03 |