2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,665,700.85 | 119,772.80 | 41,276.11 | 52,474.64 |
利息合计 | 35,288.84 | 119,772.80 | 41,276.11 | 52,474.64 |
其中:存款利息收入 | 32,826.19 | 21,290.98 | 9,995.94 | 15,990.61 |
债券利息收入 | 0.00 | 64,842.37 | 20,666.85 | 29,493.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 2,462.65 | 33,639.45 | 10,613.32 | 6,991.03 |
投资收益合计 | 858,639.08 | 1,895,486.44 | 745,228.31 | 3,897,455.35 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 220,100.30 | 1,679,885.82 | 810,776.36 | 974,477.98 |
债券投资收益 | 52,904.95 | -164,086.95 | -159,715.99 | 2,217,024.12 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 585,633.83 | 379,687.57 | 94,167.94 | 705,953.25 |
公允价值变动收益 | 1,769,732.13 | -863,867.66 | -387,875.34 | 1,499,401.24 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,040.80 | 10,623.04 | 3,181.28 | 1,692.52 |
费用 | 420,726.63 | 332,746.80 | 162,648.05 | 242,972.53 |
管理人报酬 | 290,369.04 | 198,259.45 | 105,184.26 | 155,716.47 |
基金托管费 | 82,980.17 | 67,451.55 | 33,339.53 | 47,800.81 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 48,216.38 | 12,987.85 | 16,712.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,244,974.22 | 829,267.82 | 239,162.31 | 5,208,051.22 |