2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 2,290,714.30 | 1,215,972.76 | 1,074,953.05 |
利息合计 | 2,460,448.42 | 1,215,972.76 | 1,074,953.05 |
其中:存款利息收入 | 7,026.31 | 4,705.90 | 406,880.61 |
债券利息收入 | 2,441,404.31 | 1,208,215.49 | 416,204.52 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 12,017.80 | 3,051.37 | 251,867.92 |
投资收益合计 | 612,165.00 | 640,990.00 | -27,380.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 612,165.00 | 640,990.00 | -27,380.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -784,869.19 | -38,947.21 | 174,787.27 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,970.07 | 2,924.20 | 7.17 |
费用 | 602,783.01 | 284,939.27 | 404,093.33 |
管理人报酬 | 197,073.84 | 100,021.85 | 115,265.26 |
基金托管费 | 52,741.53 | 26,672.53 | 30,737.40 |
销售服务费 | 92,291.41 | 46,171.77 | 52,272.51 |
交易费用 | 733.11 | 552.07 | 1,961.34 |
利息支出 | 35,206.29 | 28,501.86 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35,206.29 | 28,501.86 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,687,931.29 | 1,536,000.48 | 818,274.16 |