2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,225,419.06 | 17,705.92 | 8,646.04 | 26,774.92 |
利息合计 | 6,838.70 | 17,705.92 | 8,646.04 | 26,774.92 |
其中:存款利息收入 | 6,838.70 | 6,517.15 | 3,039.32 | 25,536.69 |
债券利息收入 | 0.00 | 11,188.77 | 5,606.72 | 1,238.23 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,545,798.60 | 2,126,540.62 | 1,435,694.90 | 7,609,598.06 |
其中:股票投资收益 | 4,526.87 | 17,682.72 | 2,687.64 | 132,837.45 |
基金投资收益 | 1,539,912.97 | 2,105,816.15 | 1,430,036.26 | 7,474,632.47 |
债券投资收益 | 1,358.76 | -2,160.00 | 40.00 | -340.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 5,201.75 | 2,931.00 | 2,468.14 |
公允价值变动收益 | 636,544.51 | 2,172,741.63 | 1,613,040.28 | -6,055,288.43 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 36,237.25 | 32,263.57 | 17,933.14 | 178,035.31 |
费用 | 78,538.52 | 123,562.46 | 59,155.99 | 205,892.94 |
管理人报酬 | 8,360.95 | 10,242.75 | 4,659.65 | 16,487.86 |
基金托管费 | 1,672.17 | 2,048.54 | 931.90 | 3,297.59 |
销售服务费 | 22,958.96 | 14,577.73 | 6,782.67 | 14,214.06 |
交易费用 | 0.00 | 4,579.99 | 1,035.38 | 6,535.53 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,146,880.54 | 4,225,689.28 | 3,016,158.37 | 1,553,226.92 |