2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,084,916.66 | 2,750,783.05 | 1,415,303.87 | 4,774,234.28 |
利息合计 | 16,120.75 | 2,750,783.05 | 1,415,303.87 | 4,774,234.28 |
其中:存款利息收入 | 2,797.88 | 8,271.73 | 3,826.14 | 65,526.84 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,677,306.27 | 1,357,634.04 | 3,907,554.37 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 13,322.87 | 65,205.05 | 53,843.69 | 801,153.07 |
投资收益合计 | 1,227,415.91 | -276,235.00 | -311,973.33 | -1,335,620.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,227,415.91 | -276,235.00 | -311,973.33 | -1,335,620.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -158,620.00 | 1,328,275.00 | 162,213.33 | -1,000,250.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 254,174.57 | 701,010.02 | 335,432.16 | 1,086,072.36 |
管理人报酬 | 103,219.09 | 246,291.75 | 121,026.81 | 413,296.46 |
基金托管费 | 34,406.39 | 82,097.21 | 40,342.27 | 137,765.52 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 18,475.00 | 2,975.00 | 6,971.28 |
利息支出 | 23,565.33 | 176,946.06 | 83,063.72 | 354,839.10 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23,565.33 | 176,946.06 | 83,063.72 | 354,839.10 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 830,742.09 | 3,101,813.03 | 930,111.71 | 1,352,291.92 |