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富安达富利纯债(007520)利润分配表
  2020-06-30
收入 2,467,111.18
利息合计 4,091,110.99
其中:存款利息收入 21,098.38
债券利息收入 4,030,816.87
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 39,195.74
投资收益合计 -1,389,917.36
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -1,389,917.36
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -369,449.90
汇兑收益 0.00
其他收入 135,367.45
费用 498,222.16
管理人报酬 153,525.68
基金托管费 51,175.19
销售服务费 0.00
交易费用 5,300.00
利息支出 167,923.44
其中:卖出回购金融资产支出 167,923.44
其他费用 0.00
利润总额 1,968,889.02
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