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太平恒安三个月定开债(007545)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31
收入 4,891,375.46 2,494,573.75
利息合计 4,084,464.10 2,494,573.75
其中:存款利息收入 55,485.96 916,069.68
债券利息收入 3,824,160.84 1,295,149.21
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 204,817.30 283,354.86
投资收益合计 2,162,549.48 -179,572.91
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 2,162,549.48 -179,572.91
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -1,355,638.12 79,691.45
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 1,022,351.81 711,254.22
管理人报酬 297,276.61 240,072.35
基金托管费 99,092.20 80,024.12
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 19,234.03 7,077.15
利息支出 490,557.75 217,032.01
其中:卖出回购金融资产支出 490,557.75 217,032.01
其他费用 0.00 0.00
利润总额 3,869,023.65 1,683,438.07
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