方正富邦红利精选混合C(007570)利润分配表
  2019-06-30
收入 3,131,516.93
利息合计 12,987.05
其中:存款利息收入 7,496.24
债券利息收入 5,490.81
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -943,173.85
其中:股票投资收益 -1,445,668.35
基金投资收益 0.00
债券投资收益 266.50
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 502,228.00
公允价值变动收益 4,028,390.28
汇兑收益 0.00
其他收入 33,313.45
费用 333,114.96
管理人报酬 115,180.31
基金托管费 19,196.77
销售服务费 0.00
交易费用 164,338.82
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 2,798,401.97