2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -22,517,079.42 | 14,153.96 | 5,321.64 | 10,587.31 |
利息合计 | 14,687.92 | 14,153.96 | 5,321.64 | 10,587.31 |
其中:存款利息收入 | 14,687.92 | 14,153.96 | 5,321.64 | 10,587.31 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -311,894.59 | 4,675,097.95 | 2,309,438.82 | 4,328,294.04 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 314,033.89 | 2,916,543.65 | 1,563,397.65 | 3,281,051.23 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -1,319,205.11 | 1,011,134.54 | 496,210.39 | 538,768.97 |
股利收益 | 693,276.63 | 747,419.76 | 249,830.78 | 508,473.84 |
公允价值变动收益 | -22,109,624.19 | 11,171,801.49 | 4,610,558.91 | 6,482,319.89 |
汇兑收益 | -131,290.44 | -166,424.54 | -85,681.59 | -228,864.51 |
其他收入 | 21,041.88 | 30,079.24 | 11,408.74 | 48,680.24 |
费用 | 809,498.43 | 1,012,894.96 | 403,253.02 | 619,258.24 |
管理人报酬 | 422,617.94 | 460,744.91 | 173,324.58 | 268,878.95 |
基金托管费 | 176,090.85 | 191,977.03 | 72,218.57 | 112,032.87 |
销售服务费 | 73,380.91 | 102,873.35 | 39,639.56 | 60,329.03 |
交易费用 | 0.00 | 29,384.93 | 9,018.84 | 31,362.42 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -23,326,577.85 | 14,711,813.14 | 6,447,793.50 | 10,021,758.73 |