首页 - 基金 - 华泰保兴尊享定开(007767) - 利润分配表
华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表
  2019-12-31
收入 2,960,527.20
利息合计 2,168,244.38
其中:存款利息收入 41,374.43
债券利息收入 1,796,434.13
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 330,435.82
投资收益合计 -81,454.63
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -81,454.63
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 873,737.45
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 444,971.16
管理人报酬 263,943.80
基金托管费 32,993.02
销售服务费 0.00
交易费用 6,328.76
利息支出 39,817.71
其中:卖出回购金融资产支出 39,817.71
其他费用 0.00
利润总额 2,515,556.04
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-