2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 14,609,695.08 | 15,973.06 | 35,555.90 | 20,152.60 |
利息合计 | 30,664.71 | 15,973.06 | 35,555.90 | 20,152.60 |
其中:存款利息收入 | 30,664.71 | 15,973.06 | 35,555.90 | 20,152.60 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 3,485,733.95 | 1,489,206.57 | -4,319,263.26 | 2,092,660.22 |
其中:股票投资收益 | 3,097,943.57 | 1,253,399.80 | -4,705,214.37 | 1,839,992.68 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 387,790.38 | 235,806.77 | 385,951.11 | 252,667.54 |
公允价值变动收益 | 11,090,101.52 | 8,186,800.33 | -8,733,103.59 | -3,092,273.51 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,194.90 | 3,145.43 | 1,263.57 | 683.00 |
费用 | 900,881.55 | 464,542.57 | 1,130,428.34 | 644,887.87 |
管理人报酬 | 500,706.95 | 250,612.63 | 583,182.98 | 327,595.69 |
基金托管费 | 110,155.47 | 55,134.77 | 128,300.29 | 72,071.10 |
销售服务费 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 114,192.00 | 70,438.82 | 199,642.66 | 135,512.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 13,708,813.53 | 9,230,582.82 | -14,145,975.72 | -1,623,665.56 |