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鹏华全球中短债债券(QDII)C美元现汇(008321)利润分配表
  2020-06-30
收入 10,009,296.34
利息合计 2,707,771.98
其中:存款利息收入 29,361.50
债券利息收入 2,678,410.48
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 1,762,773.43
其中:股票投资收益 1,287,371.67
基金投资收益 418,961.48
债券投资收益 571,227.83
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 -655,876.78
股利收益 141,089.23
公允价值变动收益 5,908,468.82
汇兑收益 -377,244.21
其他收入 7,526.32
费用 698,863.49
管理人报酬 391,877.07
基金托管费 87,083.76
销售服务费 44,483.21
交易费用 116,616.27
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 9,310,432.85
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