2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 1,638,506.53 | 1,257,105.82 | 1,019,472.59 |
利息合计 | 158,501.40 | 1,257,105.82 | 1,019,472.59 |
其中:存款利息收入 | 5,089.07 | 180,559.67 | 166,231.61 |
债券利息收入 | 149,082.50 | 1,055,892.47 | 832,587.30 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 4,329.83 | 20,653.68 | 20,653.68 |
投资收益合计 | 987,416.23 | 5,201,014.58 | -1,857,218.26 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 987,416.23 | 5,201,014.58 | -1,857,218.26 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 460,710.73 | -75,886.15 | -8,404,828.09 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 31,878.17 | 466,355.12 | 401,951.71 |
费用 | 307,267.05 | 1,936,345.47 | 1,419,597.44 |
管理人报酬 | 122,440.39 | 1,142,218.64 | 909,446.83 |
基金托管费 | 10,203.39 | 95,184.85 | 75,787.20 |
销售服务费 | 22,662.27 | 331,337.20 | 277,095.36 |
交易费用 | 5,546.10 | 35,449.36 | 23,902.81 |
利息支出 | 25,358.00 | 36,976.62 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25,358.00 | 36,976.62 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,331,239.48 | 4,912,243.90 | -10,260,219.49 |