2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,806,040.51 | 10,365.75 | 5,667.69 | 20,228.94 |
利息合计 | 4,503.34 | 10,365.75 | 5,667.69 | 20,228.94 |
其中:存款利息收入 | 4,503.34 | 10,365.75 | 5,667.69 | 20,228.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 100,811.32 | 3,653,743.75 | 2,725,155.82 | 10,122,972.08 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 407.00 | 407.00 | 10,983.68 |
基金投资收益 | 100,811.32 | 3,653,336.75 | 2,724,748.82 | 10,111,988.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -3,914,890.64 | -2,880,494.08 | -1,649,335.88 | 987,877.15 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,535.47 | 10,066.00 | 6,334.72 | 58,738.54 |
费用 | 61,814.45 | 142,433.08 | 83,880.15 | 224,826.61 |
管理人报酬 | 6,001.99 | 13,719.80 | 7,456.37 | 19,247.81 |
基金托管费 | 1,200.41 | 2,743.98 | 1,491.31 | 3,849.54 |
销售服务费 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,316.20 | 4,176.87 | 63,619.68 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,867,854.96 | 651,248.34 | 1,003,942.20 | 10,964,990.10 |