2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,857,660.82 | 14,648.28 | 7,628.52 | 22,137.20 |
利息合计 | 4,988.24 | 14,648.28 | 7,628.52 | 22,137.20 |
其中:存款利息收入 | 4,988.24 | 14,648.28 | 7,628.52 | 22,137.20 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,242,759.99 | 4,063,236.82 | 3,356,598.07 | -19,006,606.81 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 836,918.78 | 3,482,519.03 | 3,131,627.10 | -19,438,468.26 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 405,841.21 | 580,717.79 | 224,970.97 | 431,861.45 |
公允价值变动收益 | 1,532,624.36 | -923,111.66 | 302,989.85 | -1,347,486.82 |
汇兑收益 | 44,945.06 | -10,463.25 | -7,890.12 | -165,252.83 |
其他收入 | 32,343.17 | 30,144.40 | 19,143.37 | 29,291.81 |
费用 | 496,923.60 | 961,577.72 | 503,637.18 | 1,093,649.39 |
管理人报酬 | 374,904.70 | 682,097.45 | 345,284.74 | 732,687.45 |
基金托管费 | 70,294.64 | 127,893.24 | 64,740.88 | 137,378.87 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 43,247.03 | 31,939.18 | 123,934.31 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,360,737.22 | 2,212,876.87 | 3,174,832.51 | -21,561,566.84 |