2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,133,214.97 | 4,147.63 | 1,823.82 | 14,704.22 |
利息合计 | 2,164.05 | 4,147.63 | 1,823.82 | 14,704.22 |
其中:存款利息收入 | 2,164.05 | 4,147.63 | 1,823.82 | 14,704.22 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -873,314.15 | 7,146,676.93 | 1,741,127.87 | 1,815,235.56 |
其中:股票投资收益 | -954,957.67 | 6,858,174.72 | 1,549,745.99 | 1,600,106.01 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 81,643.52 | 288,502.21 | 191,381.88 | 215,129.55 |
公允价值变动收益 | -1,294,849.66 | -11,411,508.95 | 770,329.10 | 4,155,983.63 |
汇兑收益 | 18,675.04 | -43,525.25 | -10,447.84 | -69,591.30 |
其他收入 | 14,109.75 | 5,705.25 | 3,034.12 | 3,552.51 |
费用 | 269,797.37 | 759,482.49 | 333,492.42 | 633,139.54 |
管理人报酬 | 207,421.05 | 473,038.20 | 230,445.94 | 408,715.40 |
基金托管费 | 34,570.11 | 78,839.75 | 38,407.66 | 68,119.28 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 153,036.22 | 37,594.04 | 77,815.32 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,403,012.34 | -5,057,986.88 | 2,172,374.65 | 5,286,745.08 |