2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,254,636.56 | 20,949.05 | 9,812.93 | 29,518.12 |
利息合计 | 8,445.54 | 20,949.05 | 9,812.93 | 29,518.12 |
其中:存款利息收入 | 8,445.54 | 20,946.71 | 9,810.59 | 29,505.32 |
债券利息收入 | 0.00 | 2.34 | 2.34 | 12.80 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,665,432.45 | 9,100,386.69 | 3,635,294.96 | 10,827,503.16 |
其中:股票投资收益 | -3,078,939.21 | 8,886,007.50 | 3,463,457.62 | 10,683,946.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 254.82 | 5,860.83 | 5,860.83 | 26,711.54 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 413,251.94 | 208,518.36 | 165,976.51 | 116,845.25 |
公允价值变动收益 | -1,598,723.30 | -3,769,661.87 | 1,018,526.42 | 2,089,759.01 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,073.65 | 32,663.80 | 18,124.64 | 18,457.03 |
费用 | 313,669.57 | 1,058,144.92 | 507,221.70 | 733,659.79 |
管理人报酬 | 200,940.62 | 504,774.62 | 255,385.51 | 471,259.01 |
基金托管费 | 33,490.12 | 84,129.09 | 42,564.29 | 78,543.12 |
销售服务费 | 11,032.65 | 39,172.81 | 23,630.05 | 28.47 |
交易费用 | 0.00 | 291,423.96 | 120,704.40 | 83,488.42 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,568,306.13 | 4,326,192.75 | 4,174,537.25 | 12,231,577.53 |