2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | |
收入 | 370,829.93 | 553,994.87 | 751,965.21 | 644,495.77 |
利息合计 | 16,919.52 | 553,994.87 | 751,965.21 | 644,495.77 |
其中:存款利息收入 | 16,919.52 | 9,977.08 | 86,291.97 | 70,154.89 |
债券利息收入 | 0.00 | 530,324.34 | 641,540.89 | 550,208.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 13,693.45 | 24,132.35 | 24,132.35 |
投资收益合计 | 371,300.41 | -137,450.78 | -138,229.00 | -118,879.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 419,203.41 | -138,810.00 | -138,229.00 | -118,879.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -47,903.00 | 1,359.22 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -17,390.00 | 45,980.00 | -51,260.00 | -57,270.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 195,859.08 | 183,955.11 | 228,116.78 | 193,935.35 |
管理人报酬 | 56,422.48 | 51,734.46 | 74,284.27 | 60,985.65 |
基金托管费 | 16,717.78 | 15,328.78 | 22,010.16 | 18,069.83 |
销售服务费 | 46,993.11 | 47,462.20 | 71,367.53 | 61,332.53 |
交易费用 | 0.00 | 4,131.00 | 1,725.00 | 1,525.00 |
利息支出 | 34,400.66 | 29,534.70 | 8,456.53 | 8,456.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34,400.66 | 29,534.70 | 8,456.53 | 8,456.53 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 174,970.85 | 278,568.98 | 334,359.43 | 274,411.42 |