2020-12-03 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 90,459,840.16 | 45,858.04 | 96,143.88 | 38,384.10 |
利息合计 | 90,895.84 | 45,858.04 | 96,143.88 | 38,384.10 |
其中:存款利息收入 | 90,895.84 | 45,858.04 | 96,143.88 | 38,384.10 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 60,062,195.77 | 13,983,685.52 | 21,603,833.75 | 10,590,226.55 |
其中:股票投资收益 | 54,752,454.40 | 11,779,704.40 | 18,072,418.25 | 8,864,228.15 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 5,309,741.37 | 2,203,981.12 | 3,531,415.50 | 1,725,998.40 |
公允价值变动收益 | 30,089,888.55 | -8,074,188.20 | 38,152,467.08 | 29,383,092.75 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 216,860.00 | 34,079.69 | 112,857.81 | 83,936.08 |
费用 | 3,771,216.68 | 1,457,730.52 | 2,631,103.11 | 1,151,573.18 |
管理人报酬 | 2,367,028.95 | 978,462.62 | 1,719,185.86 | 755,625.10 |
基金托管费 | 520,746.41 | 215,261.81 | 378,220.96 | 166,237.59 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 611,189.44 | 123,940.77 | 256,988.47 | 86,289.37 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 86,688,623.48 | 4,531,704.53 | 57,334,199.41 | 38,944,066.30 |