2020-02-17 | 2020-02-17 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 8,661,052.39 | 9,512.12 | 42,031.90 | 95,092.36 |
利息合计 | 9,512.12 | 9,512.12 | 42,031.90 | 95,092.36 |
其中:存款利息收入 | 9,512.12 | 9,512.12 | 42,031.90 | 95,092.36 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,216.70 | 1,216.70 | -3,641,885.10 | -7,025,281.04 |
其中:股票投资收益 | 4,403.17 | 4,403.17 | -5,179,843.75 | -8,731,321.28 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | -3,186.47 | -3,186.47 | 1,537,958.65 | 1,706,040.24 |
公允价值变动收益 | 8,645,089.01 | 8,645,089.01 | 35,411,635.99 | -44,909,921.65 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,234.56 | 5,234.56 | 32,807.72 | 116,321.63 |
费用 | 315,644.58 | 315,644.58 | 1,354,824.56 | 2,658,662.12 |
管理人报酬 | 202,035.14 | 202,035.14 | 879,457.67 | 1,638,005.52 |
基金托管费 | 40,407.01 | 40,407.01 | 175,891.51 | 327,601.12 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 15,208.33 | 15,208.33 | 90,380.47 | 239,932.77 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 8,345,407.81 | 8,345,407.81 | 30,489,765.95 | -54,382,450.82 |