2020-11-25 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 3,877,383.81 | 14,173.29 | 21,406.46 | 96,340.91 |
利息合计 | 35,578.54 | 14,173.29 | 21,406.46 | 96,340.91 |
其中:存款利息收入 | 35,578.54 | 14,173.29 | 21,406.46 | 96,340.91 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,380,633.55 | -6,711,135.36 | -7,194,652.05 | -85,492,140.02 |
其中:股票投资收益 | -5,972,422.89 | -7,015,677.21 | -7,458,583.27 | -86,328,814.51 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 591,789.34 | 304,541.85 | 263,931.22 | 836,674.49 |
公允价值变动收益 | 9,024,900.69 | 13,703,713.98 | 21,260,712.33 | 36,546,728.09 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 197,538.13 | 61,767.53 | 69,221.05 | 492,507.45 |
费用 | 1,434,636.76 | 678,352.17 | 727,911.62 | 2,391,310.15 |
管理人报酬 | 637,364.13 | 340,914.33 | 394,193.98 | 1,396,325.77 |
基金托管费 | 127,472.83 | 68,182.85 | 78,838.71 | 279,265.18 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 264,274.40 | 73,328.23 | 65,182.73 | 322,778.81 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,442,747.05 | 6,390,167.27 | 13,428,776.17 | -50,747,873.72 |