2020-11-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 11,022,898.18 | 10,402.21 | 23,189.04 | 12,336.16 |
利息合计 | 34,703.76 | 10,402.21 | 23,189.04 | 12,336.16 |
其中:存款利息收入 | 34,703.48 | 10,401.93 | 23,180.39 | 12,333.32 |
债券利息收入 | 0.28 | 0.28 | 8.65 | 2.84 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 829,407.29 | -500,443.93 | -4,841,219.94 | -2,953,477.48 |
其中:股票投资收益 | 437,482.96 | -780,977.11 | -5,310,539.05 | -3,303,910.11 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -492.72 | -492.72 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 392,417.05 | 281,025.90 | 469,319.11 | 350,432.63 |
公允价值变动收益 | 10,083,653.08 | 7,577,381.90 | 16,887,018.79 | 12,084,225.84 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 75,134.05 | 5,334.33 | 23,776.81 | 16,372.33 |
费用 | 919,963.27 | 492,129.87 | 965,687.26 | 492,703.25 |
管理人报酬 | 434,977.65 | 231,846.64 | 474,235.11 | 238,890.75 |
基金托管费 | 95,695.13 | 51,006.28 | 104,331.71 | 52,555.95 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 70,315.66 | 44,264.19 | 56,390.44 | 32,545.28 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 10,102,934.91 | 6,600,544.64 | 11,127,077.44 | 8,666,753.60 |