深成ETF(159903)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
收入 -157,964,902.43 4,246.52 11,355.39 4,805.92
利息合计 10,257.76 4,246.52 11,355.39 4,805.92
其中:存款利息收入 10,136.72 4,125.48 11,149.71 4,805.92
债券利息收入 121.04 121.04 97.73 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 107.95 0.00
投资收益合计 -52,358,484.39 -24,377,130.45 -13,903,099.81 -94,277.47
其中:股票投资收益 -57,270,700.48 -27,153,808.36 -19,173,633.39 -3,180,753.40
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 73,207.60 73,207.60 9,880.68 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 4,839,008.49 2,703,470.31 5,260,652.90 3,086,475.93
公允价值变动收益 -105,479,392.21 -41,235,800.27 66,092,993.23 24,824,682.09
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -137,283.59 -37,447.52 2,460.38 2,211.94
费用 3,167,413.77 1,678,894.70 3,557,973.14 1,764,332.36
管理人报酬 2,026,939.44 1,079,229.01 2,397,311.14 1,202,486.76
基金托管费 405,387.87 215,845.74 479,462.18 240,497.32
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 120,632.26 78,282.50 66,733.82 12,825.20
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -161,132,316.20 -67,325,026.42 48,645,736.05 22,973,090.12