深成ETF(159903)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
收入 102,546,639.76 10,257.76 4,246.52 11,355.39
利息合计 3,022.45 10,257.76 4,246.52 11,355.39
其中:存款利息收入 3,006.97 10,136.72 4,125.48 11,149.71
债券利息收入 15.48 121.04 121.04 97.73
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 107.95
投资收益合计 -11,168,192.09 -52,358,484.39 -24,377,130.45 -13,903,099.81
其中:股票投资收益 -14,810,878.87 -57,270,700.48 -27,153,808.36 -19,173,633.39
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 2,538.05 73,207.60 73,207.60 9,880.68
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 3,640,148.73 4,839,008.49 2,703,470.31 5,260,652.90
公允价值变动收益 113,717,440.27 -105,479,392.21 -41,235,800.27 66,092,993.23
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -5,630.87 -137,283.59 -37,447.52 2,460.38
费用 1,475,304.80 3,167,413.77 1,678,894.70 3,557,973.14
管理人报酬 1,016,001.21 2,026,939.44 1,079,229.01 2,397,311.14
基金托管费 203,200.31 405,387.87 215,845.74 479,462.18
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 36,436.46 120,632.26 78,282.50 66,733.82
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 101,071,334.96 -161,132,316.20 -67,325,026.42 48,645,736.05