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深红利(159905)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -386,459,060.91 261,026.34 136,135.31 229,453.65
利息合计 109,036.75 261,026.34 136,135.31 229,453.65
其中:存款利息收入 109,036.75 261,026.34 136,135.31 229,453.65
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -112,451,908.66 369,263,502.79 331,023,418.41 416,984,790.03
其中:股票投资收益 -159,825,666.26 288,556,039.48 305,024,006.66 352,705,752.24
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 47,373,757.60 80,707,463.31 25,999,411.75 64,279,037.79
公允价值变动收益 -274,033,688.56 -812,958,690.38 -470,163,501.86 612,967,309.38
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -82,500.44 53,949.29 53,611.10 238,346.79
费用 9,946,910.11 24,381,691.14 13,248,894.17 19,231,431.78
管理人报酬 7,811,479.98 17,937,644.39 9,500,897.87 14,345,183.16
基金托管费 1,562,295.93 3,587,528.91 1,900,179.57 2,869,036.73
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,569,254.50 1,170,779.25 940,644.63
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -396,405,971.02 -467,761,903.10 -152,199,231.21 1,011,188,468.07
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