2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 18,009,243.04 | 2,434.23 | 5,423.66 | 2,592.51 |
利息合计 | 5,324.13 | 2,434.23 | 5,423.66 | 2,592.51 |
其中:存款利息收入 | 5,324.13 | 2,434.23 | 5,423.66 | 2,592.51 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -632,525.85 | -1,505,686.08 | -8,413,279.49 | -3,119,075.43 |
其中:股票投资收益 | -1,133,540.00 | -1,853,354.38 | -8,919,052.31 | -3,464,777.85 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 501,014.15 | 347,668.30 | 505,772.82 | 345,702.42 |
公允价值变动收益 | 18,635,077.76 | 10,851,533.11 | -11,817,874.19 | -5,324,668.61 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,367.00 | 1,973.00 | -10,041.36 | -9,959.00 |
费用 | 454,647.78 | 304,083.85 | 842,044.23 | 455,544.15 |
管理人报酬 | 234,739.95 | 109,140.92 | 231,919.60 | 128,973.97 |
基金托管费 | 46,947.97 | 21,828.18 | 46,383.94 | 25,794.83 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 27,479.86 | 14,262.27 | 38,170.69 | 19,792.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 17,554,595.26 | 9,046,170.41 | -21,077,815.61 | -8,906,654.68 |