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民营ETF(159911)利润分配表
  2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
收入 18,009,243.04 2,434.23 5,423.66 2,592.51
利息合计 5,324.13 2,434.23 5,423.66 2,592.51
其中:存款利息收入 5,324.13 2,434.23 5,423.66 2,592.51
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -632,525.85 -1,505,686.08 -8,413,279.49 -3,119,075.43
其中:股票投资收益 -1,133,540.00 -1,853,354.38 -8,919,052.31 -3,464,777.85
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 501,014.15 347,668.30 505,772.82 345,702.42
公允价值变动收益 18,635,077.76 10,851,533.11 -11,817,874.19 -5,324,668.61
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 1,367.00 1,973.00 -10,041.36 -9,959.00
费用 454,647.78 304,083.85 842,044.23 455,544.15
管理人报酬 234,739.95 109,140.92 231,919.60 128,973.97
基金托管费 46,947.97 21,828.18 46,383.94 25,794.83
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 27,479.86 14,262.27 38,170.69 19,792.94
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 17,554,595.26 9,046,170.41 -21,077,815.61 -8,906,654.68
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