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深价值(159913)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
收入 -1,822,354.13 9,170.40 3,908.80 7,952.41
利息合计 3,833.21 9,170.40 3,908.80 7,952.41
其中:存款利息收入 3,833.21 9,059.25 3,797.65 7,869.35
债券利息收入 0.00 111.15 111.15 83.06
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 7,351,490.61 11,454,162.50 4,122,068.99 205,601.32
其中:股票投资收益 6,432,409.42 9,510,339.01 2,986,569.46 -1,039,187.28
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 68,162.73 68,162.73 24,941.55
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 919,081.19 1,875,660.76 1,067,336.80 1,219,847.05
公允价值变动收益 -9,200,419.01 19,265,598.58 17,440,297.71 -22,540,534.97
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 22,741.06 -116.50 -112.90 -9,826.28
费用 389,432.81 915,098.47 469,758.18 803,808.87
管理人报酬 169,291.07 366,577.30 179,645.12 334,823.59
基金托管费 33,858.21 73,315.43 35,929.02 66,964.79
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 32,486.19 66,095.74 33,624.13 38,900.40
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -2,211,786.94 29,813,716.51 21,096,404.42 -23,140,616.39
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