深价值(159913)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
收入 21,566,162.60 7,952.41 3,967.13 5,970.05
利息合计 3,908.80 7,952.41 3,967.13 5,970.05
其中:存款利息收入 3,797.65 7,869.35 3,884.07 5,957.43
债券利息收入 111.15 83.06 83.06 12.62
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 4,122,068.99 205,601.32 489,317.80 1,409,019.01
其中:股票投资收益 2,986,569.46 -1,039,187.28 -133,714.02 275,477.48
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 68,162.73 24,941.55 24,941.55 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 1,067,336.80 1,219,847.05 598,090.27 1,133,541.53
公允价值变动收益 17,440,297.71 -22,540,534.97 -10,638,873.84 15,234,509.17
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -112.90 -9,826.28 3,164.97 164.60
费用 469,758.18 803,808.87 499,352.79 716,560.43
管理人报酬 179,645.12 334,823.59 187,199.57 275,429.55
基金托管费 35,929.02 66,964.79 37,439.97 55,086.00
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 33,624.13 38,900.40 16,779.26 27,444.88
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 21,096,404.42 -23,140,616.39 -10,641,776.73 15,933,102.40