2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,642,053.59 | 3,276.02 | 1,966.62 | 2,207.31 |
利息合计 | 1,190.15 | 3,276.02 | 1,966.62 | 2,207.31 |
其中:存款利息收入 | 1,190.15 | 3,272.86 | 1,966.62 | 2,207.31 |
债券利息收入 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,285,119.91 | 5,194,496.34 | 5,118,566.39 | 2,610,054.63 |
其中:股票投资收益 | -1,485,502.50 | 4,722,763.40 | 4,933,032.35 | 1,943,962.64 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 8,875.32 | 2,329.42 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 191,507.27 | 469,403.52 | 185,534.04 | 666,091.99 |
公允价值变动收益 | -358,123.83 | -6,435,004.82 | -4,785,926.61 | 3,582,856.81 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 70,266.49 | 5,463.00 | 0.00 |
费用 | 84,960.21 | 213,293.64 | 110,382.09 | 266,470.06 |
管理人报酬 | 51,555.16 | 124,153.82 | 64,697.55 | 131,283.89 |
基金托管费 | 10,311.02 | 24,830.79 | 12,939.49 | 26,256.68 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 16,244.89 | 8,607.42 | 10,432.40 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,727,013.80 | -1,380,259.61 | 229,687.31 | 5,928,648.69 |