2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,181,421.86 | 31,310.19 | 17,385.26 | 38,177.80 |
利息合计 | 10,348.45 | 31,310.19 | 17,385.26 | 38,177.80 |
其中:存款利息收入 | 10,348.45 | 31,310.19 | 17,385.26 | 38,177.80 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,468,603.91 | -3,026,827.96 | -6,195,203.74 | 11,724,896.59 |
其中:股票投资收益 | -1,579,625.92 | -5,783,654.59 | -6,369,188.07 | 9,090,282.28 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 111,022.01 | 2,756,826.63 | 173,984.33 | 2,634,614.31 |
公允价值变动收益 | -2,827,746.81 | 12,256,665.24 | 4,993,523.12 | -8,233,906.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 104,580.41 | 663,451.46 | 460,697.68 | 354,207.82 |
费用 | 744,429.31 | 2,330,623.86 | 1,301,940.54 | 2,205,626.78 |
管理人报酬 | 463,396.88 | 1,262,451.83 | 673,871.55 | 1,205,482.75 |
基金托管费 | 101,947.33 | 277,739.32 | 148,251.70 | 265,206.19 |
销售服务费 | 318.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 370,529.24 | 264,203.91 | 295,401.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,925,851.17 | 7,593,975.07 | -2,025,538.22 | 1,677,748.69 |