2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -8,074,548.94 | 38,180.05 | 20,097.03 | 3,951.46 |
利息合计 | 16,085.25 | 38,180.05 | 20,097.03 | 3,951.46 |
其中:存款利息收入 | 16,085.25 | 38,180.05 | 20,097.03 | 3,951.46 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -12,295,913.06 | 12,203,675.58 | 12,067,783.01 | 3,578,307.90 |
其中:股票投资收益 | -13,282,524.36 | 10,923,617.89 | 11,362,462.61 | 3,565,046.78 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 986,611.30 | 1,280,057.69 | 705,320.40 | 13,261.12 |
公允价值变动收益 | 4,186,344.59 | -10,787,110.02 | -6,080,014.32 | 4,805,344.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 18,934.28 | 152,895.77 | 110,736.04 | 67,274.73 |
费用 | 811,684.53 | 2,440,146.07 | 1,230,526.28 | 246,121.69 |
管理人报酬 | 492,072.33 | 1,131,359.98 | 578,826.87 | 101,505.97 |
基金托管费 | 108,255.88 | 248,899.12 | 127,341.88 | 22,331.29 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 631,904.85 | 311,076.63 | 85,128.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,886,233.47 | -832,504.69 | 4,888,075.48 | 8,208,757.20 |