2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 24,796,886.44 | 16,491.53 | 8,535.82 | 42,430.62 |
利息合计 | 36,825.25 | 16,491.53 | 8,535.82 | 42,430.62 |
其中:存款利息收入 | 36,825.25 | 16,491.53 | 8,535.82 | 42,430.62 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 8,511,928.66 | 5,994,267.59 | 2,335,379.18 | -10,648,690.32 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 8,511,928.66 | 5,981,415.59 | 2,335,379.18 | -10,673,584.32 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 12,852.00 | 0.00 | 24,894.00 |
公允价值变动收益 | 15,300,302.77 | 12,133,844.94 | 13,138,238.00 | 10,494,868.58 |
汇兑收益 | 427,495.66 | -196,112.70 | -155,425.04 | -524,448.27 |
其他收入 | 520,334.10 | 95,634.73 | 59,883.48 | 228,905.65 |
费用 | 2,153,612.42 | 1,701,924.79 | 854,033.95 | 2,547,281.00 |
管理人报酬 | 1,707,721.57 | 1,191,661.66 | 595,757.71 | 1,257,599.07 |
基金托管费 | 332,056.90 | 231,711.90 | 115,841.75 | 244,533.08 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 64,181.24 | 37,155.39 | 853,600.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 22,643,274.02 | 16,342,201.30 | 14,532,577.49 | -2,954,214.74 |