2022-06-30 | 2022-01-10 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -685,525.06 | 140.41 | 10,013.79 | 2,667.85 |
利息合计 | 1,486.94 | 140.41 | 10,013.79 | 2,667.85 |
其中:存款利息收入 | 1,486.94 | 140.41 | 7,615.10 | 2,667.85 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 2,398.69 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,222,441.08 | 10,709.85 | 1,980,352.76 | 1,078,121.03 |
其中:股票投资收益 | -1,247,747.04 | 10,709.85 | 1,892,871.52 | 1,016,719.83 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 525.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 24,779.99 | 0.00 | 87,481.24 | 61,401.20 |
公允价值变动收益 | 531,597.45 | -200,404.50 | -816,394.38 | -322,029.64 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,831.63 | 165.28 | 15,028.77 | 2,451.47 |
费用 | 62,405.25 | 4,220.44 | 293,131.83 | 135,514.67 |
管理人报酬 | 45,103.38 | 3,105.03 | 127,394.57 | 65,015.75 |
基金托管费 | 7,517.24 | 517.51 | 21,232.45 | 10,835.98 |
销售服务费 | 140.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 113,479.47 | 49,310.95 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -747,930.31 | -193,609.40 | 895,869.11 | 625,696.04 |