2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,174,890.57 | 156,077.72 | 107,023.66 | 118,337.31 |
利息合计 | 59,139.84 | 156,077.72 | 107,023.66 | 118,337.31 |
其中:存款利息收入 | 59,139.84 | 156,077.72 | 107,023.66 | 118,337.31 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,693,904.51 | 6,774,158.95 | 14,074,516.00 | 27,477,337.42 |
其中:股票投资收益 | -5,951,677.70 | 6,544,695.84 | 13,866,262.45 | 26,799,658.58 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 257,773.19 | 229,463.11 | 208,253.55 | 677,678.84 |
公允价值变动收益 | 1,442,014.59 | -22,591,045.43 | -16,995,314.51 | 8,326,333.92 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 17,859.51 | 24,521.32 | 10,979.65 | 33,128.45 |
费用 | 539,197.51 | 2,475,656.28 | 1,243,439.88 | 2,404,941.03 |
管理人报酬 | 394,174.45 | 1,042,279.31 | 553,103.70 | 1,361,444.12 |
基金托管费 | 65,695.74 | 173,713.26 | 92,183.95 | 226,907.33 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,091,016.63 | 509,678.94 | 615,607.72 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,714,088.08 | -18,111,943.72 | -4,046,235.08 | 33,550,196.07 |