2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,957,943.15 | 10,495.11 | 4,506.35 | 1,073.83 |
利息合计 | 5,893.83 | 10,495.11 | 4,506.35 | 1,073.83 |
其中:存款利息收入 | 5,893.83 | 10,495.11 | 4,506.35 | 1,073.83 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,861,636.98 | 1,968,388.60 | -26,966.64 | -701,255.58 |
其中:股票投资收益 | -3,117,578.79 | 1,635,631.63 | -270,899.67 | -699,849.99 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 255,941.81 | 332,756.97 | 243,933.03 | -1,405.59 |
公允价值变动收益 | -5,125,722.98 | 6,983,977.58 | 3,066,539.79 | 548,317.54 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 23,522.98 | 14,239.71 | 6,365.24 | 1,616.26 |
费用 | 278,157.44 | 652,912.87 | 274,747.88 | 107,459.17 |
管理人报酬 | 100,825.17 | 216,938.71 | 92,309.99 | 23,675.01 |
基金托管费 | 20,165.05 | 43,387.75 | 18,462.03 | 4,735.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 76,812.03 | 29,013.68 | 22,193.23 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,236,100.59 | 8,324,188.13 | 2,775,696.86 | -257,707.12 |