2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -694,098.05 | 2,793.56 | 1,059.46 | 3,890.48 |
利息合计 | 724.90 | 2,793.56 | 1,059.46 | 3,890.48 |
其中:存款利息收入 | 724.90 | 1,740.07 | 1,059.46 | 3,890.48 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,053.49 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -112,607.35 | 775,550.39 | 455,957.10 | 773,996.62 |
其中:股票投资收益 | -157,496.44 | 710,406.57 | 411,216.36 | 689,114.40 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 44,860.58 | 65,143.82 | 44,740.74 | 84,882.22 |
公允价值变动收益 | -583,471.18 | 132,219.15 | -80,016.53 | 1,508,648.07 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,255.58 | 3,311.08 | 1,123.38 | 3,260.70 |
费用 | 179,946.16 | 378,293.44 | 190,459.41 | 401,931.20 |
管理人报酬 | 20,446.61 | 49,479.05 | 25,675.69 | 64,335.10 |
基金托管费 | 5,997.70 | 14,513.83 | 7,531.49 | 18,871.60 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,762.78 | 2,368.51 | 7,934.38 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -874,044.21 | 535,580.74 | 187,664.00 | 1,887,864.67 |