2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -13,767,292.35 | 26,539.30 | 11,387.64 | 34,912.43 |
利息合计 | 11,475.50 | 26,539.30 | 11,387.64 | 34,912.43 |
其中:存款利息收入 | 11,475.50 | 26,539.30 | 11,387.64 | 34,912.43 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 7,067,526.96 | 2,466,599.80 | 871,003.31 | 15,968,683.50 |
其中:股票投资收益 | -138,366.23 | -217,478.07 | 0.00 | 4,795,936.96 |
基金投资收益 | 7,205,893.19 | 2,684,077.87 | 871,003.31 | 11,184,529.17 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,782.63 |
公允价值变动收益 | -20,855,522.62 | 13,818,803.67 | 7,215,810.49 | 9,044,533.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,227.81 | 29,212.61 | 11,335.25 | 48,787.42 |
费用 | 94,261.41 | 206,590.27 | 97,081.38 | 370,014.34 |
管理人报酬 | 12,499.65 | 31,774.19 | 13,886.82 | 33,210.28 |
基金托管费 | 1,944.37 | 4,942.71 | 2,160.16 | 5,166.04 |
销售服务费 | 1,001.59 | 1,799.15 | 434.42 | 393.33 |
交易费用 | 0.00 | 6,310.50 | 381.82 | 190,059.93 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -13,861,553.76 | 16,134,565.11 | 8,012,455.31 | 24,726,902.99 |