2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,124,699.89 | 4,152.59 | 2,278.87 | 8,585.08 |
利息合计 | 3,413.20 | 4,152.59 | 2,278.87 | 8,585.08 |
其中:存款利息收入 | 3,413.20 | 4,152.59 | 2,278.87 | 8,585.08 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -372,613.91 | 772,968.97 | 534,741.41 | 1,177,206.15 |
其中:股票投资收益 | -550,914.97 | 573,782.53 | 445,783.14 | 835,195.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 178,301.06 | 199,186.44 | 88,958.27 | 342,010.22 |
公允价值变动收益 | -1,807,244.49 | 870,893.95 | 450,734.89 | 268,101.37 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 51,745.31 | 19,549.65 | 12,461.82 | 47,541.31 |
费用 | 186,022.83 | 367,194.81 | 197,840.91 | 435,103.80 |
管理人报酬 | 50,253.67 | 65,725.99 | 32,863.91 | 101,522.95 |
基金托管费 | 10,050.76 | 13,145.21 | 6,572.78 | 20,304.58 |
销售服务费 | 5,852.61 | 3,372.97 | 1,735.91 | 4,553.99 |
交易费用 | 0.00 | 44,875.64 | 36,802.52 | 66,111.56 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,310,722.72 | 1,300,370.35 | 802,376.08 | 1,066,330.11 |