2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | -2,616,729.89 | 17,479.81 | 8,975.99 | 27,858.67 |
利息合计 | 4,531.08 | 17,479.81 | 8,975.99 | 27,858.67 |
其中:存款利息收入 | 4,531.08 | 17,479.81 | 8,975.99 | 27,858.67 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,011,137.67 | -6,233,687.25 | -3,540,341.04 | -6,085,795.19 |
其中:股票投资收益 | -3,058,692.02 | -6,561,248.41 | -3,629,401.10 | -6,581,364.29 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 47,554.35 | 327,561.16 | 89,060.06 | 495,569.10 |
公允价值变动收益 | 379,907.31 | 7,247,778.19 | 5,141,141.99 | -8,770,141.28 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,969.39 | 29,882.06 | 21,881.66 | 82,853.35 |
费用 | 306,173.94 | 699,429.65 | 390,278.94 | 879,137.49 |
管理人报酬 | 115,914.80 | 298,929.06 | 160,989.71 | 458,561.81 |
基金托管费 | 23,182.98 | 59,785.75 | 32,197.91 | 91,712.42 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 15,885.12 | 38,603.14 | 22,309.51 | 26,032.20 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,922,903.83 | 362,023.16 | 1,241,379.66 | -15,624,361.94 |