2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-08-11 | 2020-06-30 | |
收入 | 237,977.03 | 26,594.73 | 79,775.61 | 66,705.93 |
利息合计 | 19,505.56 | 26,594.73 | 79,775.61 | 66,705.93 |
其中:存款利息收入 | 640.52 | 216.94 | 4,689.89 | 4,541.04 |
债券利息收入 | 18,865.04 | 26,377.79 | 74,699.37 | 61,778.54 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 386.35 | 386.35 |
投资收益合计 | 370,720.25 | 729,853.97 | 705,639.50 | 334,136.65 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 370,720.25 | 729,853.97 | 705,639.50 | 334,136.65 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -163,139.77 | -763,517.02 | -123,876.77 | -1,068,159.04 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 10,890.99 | 12,900.92 | 27,921.48 | 25,941.18 |
费用 | 88,531.06 | 89,903.63 | 279,291.24 | 219,228.57 |
管理人报酬 | 11,183.35 | 17,101.47 | 83,857.41 | 69,226.07 |
基金托管费 | 2,795.91 | 4,275.36 | 23,959.22 | 19,778.84 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 110.53 | 210.12 | 455.71 | 321.06 |
利息支出 | 617.14 | 585.45 | 625.29 | 625.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 617.14 | 585.45 | 625.29 | 625.29 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 149,445.97 | -84,071.03 | 410,168.58 | -860,603.85 |